朝陽(yáng)財富收付管理系統

客戶(hù)信息

上海朝陽(yáng)永續投資顧問(wèn)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“朝陽(yáng)財富”） ，隸屬于朝陽(yáng)永續投資顧問(wèn)有限公司，成立于2003年，是一家集私募基金研究、評價(jià)評級、募集發(fā)行及投資咨詢(xún)的第三方投資顧問(wèn)公司。也是一家私募基金數據研究與評價(jià)的機構，已為100家包括銀行、券商及基金公司在內的主流機構提供私募基金數據與研究報告。

所屬行業(yè)

金融業(yè)

建設背景

上海朝陽(yáng)永續基金銷(xiāo)售有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“朝陽(yáng)財富”)作為朝陽(yáng)永續信息技術(shù)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“朝陽(yáng)永續”）的子公司，是一家專(zhuān)注于私募基金研究、評價(jià)、募資、咨詢(xún)等服務(wù)的財富管理機構。依托朝陽(yáng)永續強大的金融數據庫及卓越的研究能力，朝陽(yáng)財富致力于為專(zhuān)業(yè)機構及高凈值投資人提供最有投資價(jià)值的資產(chǎn)配置方案。主要業(yè)務(wù)包括：私募研究咨詢(xún)、私募數據、私募會(huì )議論壇、私募產(chǎn)品發(fā)行、母基金管理及財富管理。

朝陽(yáng)財富經(jīng)過(guò)不斷的努力，在業(yè)內已積累了較多的行業(yè)客戶(hù)、行業(yè)供應商及業(yè)務(wù)渠道等。公司內部的工作圍繞著(zhù)私募和基金客戶(hù)開(kāi)展的同時(shí)，相關(guān)的文件和結算機制也變得愈發(fā)的復雜。由于朝陽(yáng)財富公司對于內部業(yè)務(wù)管理工作缺少相關(guān)的管理系統，導致現有的供應商渠道商合同等紅頭文件，產(chǎn)品的收入和公司各項支出等與內部工作相關(guān)的管理依舊依靠個(gè)人手動(dòng)完成各項統計及數據分析。項目及客戶(hù)的資料和歸檔操作也由人工進(jìn)行，由于工作量大，工作內容繁瑣，計算量和公式復雜，造成人員工作量不斷增加，工作效率無(wú)法提升的問(wèn)題。

建設目標

收付系統作為朝陽(yáng)財富公司的企業(yè)信息管理系統，旨在解決公司的相關(guān)業(yè)務(wù)文檔的歸檔和業(yè)務(wù)數據的處理問(wèn)題。主要實(shí)現財富公司的客戶(hù)信息、合同資料、交易及收入信息處理、發(fā)票領(lǐng)用等內部業(yè)務(wù)流程的信息化處理。

系統功能

• 消息通知：  推送任務(wù)通知，顯示系統通知等
• 供應商管理：  供應商信息管理，包括交易、收入、聯(lián)系人、產(chǎn)品等
• 收入管理：  管理出售金融產(chǎn)品產(chǎn)生的相關(guān)收入信息，各維度的產(chǎn)品收入統計：理財師、產(chǎn)品、團隊等
• 合同管理：  供應合同管理、合同信息、收入信息等
• 發(fā)票管理：  發(fā)票領(lǐng)用、發(fā)票收入信息等
• 賬戶(hù)管理：  公司銀行賬戶(hù)信息管理
• 交易查詢(xún)：  同步交易數據作為系統基礎數據
• 產(chǎn)品查詢(xún)：  同步產(chǎn)品數據作為系統基礎數據
• 用戶(hù)管理：  用戶(hù)權限、角色、賬戶(hù)等